安芸ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,841 | 27,331 |
| 減価償却費 | 20,000 | 19,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 15,234 | 26,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 825 | -237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74 | 463 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,163 | 283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,256 | 4,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,912 | 25,024 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | -8,348 | -1,746 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,335 | 5,040 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,362 | -1,099 |
| その他 | 322 | 1,233 |
| 小計 | 37,826 | 106,417 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -14,497 | -24,481 |
| 法人税等の支払額 | -311 | -522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,017 | 81,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,950 |
| 出資金の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,888 | -7,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,888 | -10,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -16,055 | － |
| 長期借入金の借入による収入 | 530,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,509 | -40,090 |
| リース債務の返済による支出 | -4,107 | -4,107 |
| 割賦未払金の支払による | -9,325 | -7,378 |
| 長期債務等の返済による | -13,336 | -12,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,334 | -63,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,794 | 7,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,364 | 10,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
