安芸ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,331 | 51,308 |
| 減価償却費 | 19,531 | 21,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 26,338 | 22,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237 | -781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 463 | -513 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 283 | 3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,257 | -1,046 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,024 | -9,643 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | -1,746 | -2,349 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,040 | 267 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,099 | -4,884 |
| その他 | 1,233 | 3,656 |
| 小計 | 106,417 | 79,847 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -24,481 | -21,912 |
| 法人税等の支払額 | -522 | -4,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,413 | 53,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,950 | -1,850 |
| 出資金の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,473 | -7,959 |
| その他 | － | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,423 | -10,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,090 | -37,170 |
| リース債務の返済による支出 | -4,107 | -4,107 |
| 割賦未払金の支払による | -7,378 | -7,774 |
| 長期債務等の返済による | -12,185 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,761 | -49,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,228 | -6,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,592 | 4,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
