安芸ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,308 | 47,333 |
| 減価償却費 | 21,673 | 18,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 受取利息 | -1 | -5 |
| 支払利息 | 22,154 | 21,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -781 | -722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -513 | 23 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3 | -800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,046 | -3,632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,643 | -3,496 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | -2,349 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 267 | 126 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,884 | -637 |
| その他 | 3,656 | -884 |
| 小計 | 79,847 | 77,011 |
| 利息の受取額 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | -21,912 | -21,468 |
| 法人税等の支払額 | -4,183 | -27,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,752 | 27,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -1,850 | -2,550 |
| 定期積金の取崩による収入 | － | 5,400 |
| 出資金の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,959 | -4,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,715 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 441 |
| その他 | 70 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,739 | 586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | － | 29,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,170 | -34,715 |
| リース債務の返済による支出 | -4,107 | -3,337 |
| 割賦未払金の支払による | -7,774 | -7,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,052 | -31,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,038 | -2,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,553 | 1,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
