安芸ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,333 | 63,988 |
| 減価償却費 | 18,475 | 17,776 |
| 投資有価証券売却益 | － | -29 |
| 債務免除益 | － | -10,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 受取利息 | -5 | |
| 支払利息 | 21,230 | 16,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -722 | 475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23 | -473 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -800 | -416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,632 | -611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,496 | -26,474 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 126 | -25 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -637 | -4,875 |
| その他 | -884 | 1,437 |
| 小計 | 77,011 | 56,193 |
| 利息の受取額 | 5 | 0 |
| 利息の支払額 | -21,468 | -19,060 |
| 法人税等の支払額 | -27,574 | -12,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,973 | 24,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -2,550 | -1,900 |
| 定期積金の取崩による収入 | 5,400 | 950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,421 | -5,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,715 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60 |
| 貸付金の回収による収入 | 441 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 586 | -5,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -15,000 | -121,520 |
| 長期借入金の借入による収入 | 29,000 | 620,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,715 | -490,007 |
| リース債務の返済による支出 | -3,337 | -1,855 |
| 割賦未払金の支払による | -7,107 | -4,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,159 | 2,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,599 | 21,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,954 | 23,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
