安芸ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,988 | 60,082 |
| 減価償却費 | 17,776 | 21,285 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,851 |
| 投資有価証券売却益 | -29 | － |
| 債務免除益 | -10,970 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 7 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 16,396 | 12,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 475 | -1,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -473 | 384 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -416 | -204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -611 | -1,981 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,474 | -2,572 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -25 | 127 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,875 | 705 |
| その他 | 1,437 | 3,850 |
| 小計 | 56,193 | 91,006 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -19,060 | -12,478 |
| 法人税等の支払額 | -12,533 | -25,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,600 | 52,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -1,900 | -2,400 |
| 定期積金の取崩による収入 | 950 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,576 | -3,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,851 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 840 | － |
| その他 | － | -1,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,626 | -5,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -121,520 | 1,668 |
| 長期借入金の借入による収入 | 620,500 | 84,169 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490,007 | -125,636 |
| リース債務の返済による支出 | -1,855 | -7,396 |
| 割賦未払金の支払による | -4,871 | -4,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,246 | -52,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,219 | -5,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,174 | 17,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
