安芸ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月29日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,082 | 63,922 |
| 減価償却費 | 21,285 | 21,966 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,851 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | － |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 12,404 | 11,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,229 | -7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 384 | -253 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -204 | -1,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,981 | 8,301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,572 | -1,192 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 127 | 425 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 705 | 1,414 |
| その他 | 3,850 | 838 |
| 小計 | 91,006 | 105,113 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -12,478 | -10,004 |
| 法人税等の支払額 | -25,853 | -17,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,675 | 77,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -2,400 | -2,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,599 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,851 | 0 |
| 出資金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| その他 | -1,705 | -1,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,853 | -906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,668 | -3,668 |
| 長期借入金の借入による収入 | 84,169 | 49,931 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,636 | -78,153 |
| リース債務の返済による支出 | -7,396 | -10,506 |
| 割賦未払金の支払による | -4,871 | -3,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,067 | -46,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,245 | 30,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,929 | 48,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
