安芸ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月28日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,922 | 68,568 |
| 減価償却費 | 21,966 | 22,188 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 11,431 | 10,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7 | -2,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -253 | 87 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,732 | 611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,301 | 314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,192 | -9,034 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 425 | 413 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,414 | 207 |
| その他 | 838 | -351 |
| 小計 | 105,113 | 87,903 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -10,004 | -10,802 |
| 法人税等の支払額 | -17,932 | -19,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,177 | 57,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -2,200 | -3,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -9,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6,021 |
| 出資金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| その他 | -1,705 | -1,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -906 | -8,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,668 | － |
| 長期借入金の借入による収入 | 49,931 | 121,875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,153 | -138,737 |
| リース債務の返済による支出 | -10,506 | -11,195 |
| 割賦未払金の支払による | -3,801 | -3,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,198 | -31,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,072 | 17,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,001 | 65,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
