安芸ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月30日 12:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,568 | 60,111 |
| 減価償却費 | 22,188 | 22,605 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,147 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -17 |
| 受取利息 | -1 | 0 |
| 支払利息 | 10,512 | 9,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,481 | 2,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87 | -65 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 611 | 486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 314 | -4,637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,034 | -2,955 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 413 | 61 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 207 | -1,200 |
| その他 | -351 | 1,020 |
| 小計 | 87,903 | 87,516 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -10,802 | -9,587 |
| 法人税等の支払額 | -19,926 | -26,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,175 | 51,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -3,010 | -7,211 |
| 定期積金の取崩による収入 | － | 10,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,397 | -4,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,021 | － |
| その他 | -1,639 | -2,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,027 | -3,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入による収入 | 121,875 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,737 | -69,367 |
| リース債務の返済による支出 | -11,195 | -11,446 |
| 割賦未払金の支払による | -3,548 | -1,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,605 | -61,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,542 | -14,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,544 | 50,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
