安芸ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,111 | 61,863 |
| 減価償却費 | 22,605 | 21,620 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 18 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 9,306 | 7,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,799 | -2,868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65 | -1,044 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 486 | 1,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,637 | 437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,955 | 1,729 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 61 | 123 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,200 | 1,798 |
| その他 | 1,020 | － |
| 小計 | 87,516 | 90,632 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -9,587 | -6,899 |
| 法人税等の支払額 | -26,827 | -17,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,102 | 66,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -7,211 | -8,710 |
| 定期積金の取崩による収入 | 10,701 | 4,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,642 | -23,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,989 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,350 |
| その他 | -2,579 | -2,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,730 | -56,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入による収入 | 20,000 | 42,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,367 | -46,496 |
| リース債務の返済による支出 | -11,446 | -11,714 |
| 割賦未払金の支払による | -1,184 | -3,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,997 | -19,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,625 | -9,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,918 | 41,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
