安芸ゴルフ倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月30日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 66,289 |
| 未収入金 | 10,838 |
| 棚卸資産 | 3,643 |
| 前払費用 | 2,138 |
| その他 | 417 |
| 貸倒引当金 | -65 |
| 流動資産計 | 83,261 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 176,288 |
| 減価償却累計額 | -88,345 |
| 建物（純額） | 87,942 |
| 構築物 | 64,231 |
| 減価償却累計額 | -60,337 |
| 構築物（純額） | 3,893 |
| 機械及び装置 | 61,610 |
| 減価償却累計額 | -52,979 |
| 機械及び装置（純額） | 8,630 |
| 車両運搬具 | 22,933 |
| 減価償却累計額 | -11,520 |
| 車両運搬具（純額） | 11,412 |
| 工具 | 34,582 |
| 減価償却累計額 | -33,512 |
| 工具 | 1,070 |
| リース資産 | 72,347 |
| 減価償却累計額 | -49,962 |
| リース資産（純額） | 22,384 |
| 土地 | 101,176 |
| コース勘定 | 799,254 |
| 有形固定資産合計 | 1,035,765 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 2,322 |
| その他 | 188 |
| 無形固定資産合計 | 2,510 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 11,277 |
| 繰延税金資産 | 3,496 |
| その他 | 8,162 |
| 投資その他の資産合計 | 22,936 |
| 固定資産計 | 1,061,212 |
| 資産の部合計 | 1,144,474 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 54,020 |
| リース債務 | 10,964 |
| 未払金 | 12,529 |
| 未払費用 | 6,659 |
| 未払消費税等 | 7,645 |
| 未払法人税等 | 11,285 |
| 預り金 | 5,717 |
| 前受収益 | 29,119 |
| 流動負債計 | 137,941 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 439,789 |
| 長期未払金 | 7,016 |
| 長期リース債務 | 13,180 |
| 預り保証金 | 10,500 |
| 固定負債計 | 470,486 |
| 負債の部合計 | 608,427 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 207,793 |
| 利益剰余金 | 328,685 |
| 自己株式 | -10,432 |
| 株主資本合計 | 536,046 |
| 純資産の部合計 | 536,046 |
| 負債・純資産合計 | 1,144,474 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2023年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 56,939 | 51,141 |
| 未収入金 | 7,969 | 10,838 |
| 商品 | 1,964 | 2,781 |
| 原材料 | 630 | 857 |
| 前払費用 | 2,824 | 2,108 |
| その他 | 805 | 417 |
| 貸倒引当金 | -47 | -65 |
| 流動資産計 | 71,086 | 68,079 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 119,455 | 123,724 |
| 減価償却累計額 | -38,416 | -43,026 |
| 建物（純額） | 81,039 | 80,697 |
| 構築物 | 5,397 | 8,816 |
| 減価償却累計額 | -4,974 | -5,626 |
| 構築物（純額） | 422 | 3,189 |
| 機械及び装置 | 46,411 | 51,261 |
| 減価償却累計額 | -41,111 | -43,018 |
| 機械及び装置（純額） | 5,300 | 8,243 |
| 車両運搬具 | 17,729 | 22,933 |
| 減価償却累計額 | -11,894 | -11,520 |
| 車両運搬具（純額） | 5,835 | 11,412 |
| 工具 | 20,533 | 21,153 |
| 減価償却累計額 | -19,693 | -20,186 |
| 工具 | 839 | 966 |
| リース資産 | 72,347 | 72,347 |
| 減価償却累計額 | -39,136 | -49,962 |
| リース資産（純額） | 33,211 | 22,384 |
| 土地 | 84,121 | 84,121 |
| コース勘定 | 799,254 | 799,254 |
| 有形固定資産合計 | 1,010,024 | 1,010,271 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,533 | 2,322 |
| その他 | 40 | 40 |
| 無形固定資産合計 | 3,573 | 2,362 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | － | 30,350 |
| 長期前払費用 | 9,083 | 11,277 |
| 繰延税金資産 | 640 | 962 |
| その他 | 2,235 | 2,862 |
| 投資その他の資産合計 | 11,959 | 45,452 |
| 固定資産計 | 1,025,557 | 1,058,085 |
| 資産の部合計 | 1,096,644 | 1,126,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 46,958 | 54,020 |
| リース債務 | 11,714 | 10,964 |
| 未払金 | 18,134 | 12,027 |
| 未払費用 | 5,442 | 6,659 |
| 未払消費税等 | 6,388 | 6,825 |
| 未払法人税等 | 7,478 | 11,163 |
| 預り金 | 5,092 | 5,673 |
| 前受収益 | 28,996 | 29,119 |
| 流動負債計 | 130,204 | 136,453 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 451,347 | 439,789 |
| 長期未払金 | 2,671 | 7,016 |
| 長期リース債務 | 24,144 | 13,180 |
| 固定負債計 | 478,164 | 459,986 |
| 負債の部合計 | 608,368 | 596,440 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 207,793 | 207,793 |
| 資本剰余金合計 | 207,793 | 207,793 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 280,914 | 322,364 |
| 利益剰余金合計 | 280,914 | 322,364 |
| 自己株式 | -10,432 | -10,432 |
| 株主資本合計 | 488,275 | 529,725 |
| 純資産の部合計 | 488,275 | 529,725 |
| 負債・純資産合計 | 1,096,644 | 1,126,165 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2023年2月28日 |
|---|
| 受取手形 | |
| 未収入金 | 10,838 |
| 契約負債の金額の注記 | |
| 契約負債 | 29,119 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
