安芸ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2022年5月30日 12:32

【資料】

有価証券報告書-第10期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年2月28日	2022年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	75,055	56,939
未収入金	10,769	7,969
商品	2,009	1,964
原材料	520	630
前払費用	2,543	2,824
その他	1,291	805
貸倒引当金	-64	-47
流動資産計	92,125	71,086
固定資産
有形固定資産
建物	111,619	119,455
減価償却累計額	-34,243	-38,416
建物（純額）	77,376	81,039
構築物	5,397	5,397
減価償却累計額	-4,579	-4,974
構築物（純額）	817	422
機械及び装置	42,593	46,411
減価償却累計額	-38,690	-41,111
機械及び装置（純額）	3,902	5,300
車両運搬具	16,863	17,729
減価償却累計額	-8,678	-11,894
車両運搬具（純額）	8,185	5,835
工具	20,533	20,533
減価償却累計額	-19,087	-19,693
工具	1,446	839
リース資産	69,647	72,347
減価償却累計額	-28,553	-39,136
リース資産（純額）	41,093	33,211
土地	84,121	84,121
コース勘定	799,254	799,254
有形固定資産合計	1,016,198	1,010,024
無形固定資産
ソフトウエア	4,745	3,533
その他	40	40
無形固定資産合計	4,785	3,573
投資その他の資産
長期前払費用	7,140	9,083
繰延税金資産	1,312	640
その他	1,592	2,235
投資その他の資産合計	10,045	11,959
固定資産計	1,031,028	1,025,557
資産の部合計	1,123,154	1,096,644
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	47,788	46,958
リース債務	11,166	11,714
未払金	13,044	18,134
未払費用	5,803	5,442
未払消費税等	11,025	6,388
未払法人税等	15,161	7,478
預り金	5,931	5,092
前受収益	28,934	28,996
流動負債計	138,855	130,204
固定負債
長期借入金	499,884	451,347
長期未払金	3,265	2,671
長期リース債務	33,169	24,144
固定負債計	536,320	478,164
負債の部合計	675,175	608,368
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金
その他資本剰余金	207,793	207,793
資本剰余金合計	207,793	207,793
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	240,617	280,914
利益剰余金合計	240,617	280,914
自己株式	-10,432	-10,432
株主資本合計	447,978	488,275
純資産の部合計	447,978	488,275
負債・純資産合計	1,123,154	1,096,644

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