安芸ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2024年5月30日 12:46

【資料】

有価証券報告書-第12期(2023/03/01-2024/02/29)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年2月28日	2024年2月29日
資産の部
流動資産
現金及び預金	66,289	54,632
未収入金	10,838	12,004
棚卸資産	3,643	4,229
前払費用	2,138	2,082
その他	417	159
貸倒引当金	-65	-56
流動資産計	83,261	73,052
固定資産
有形固定資産
建物	176,288	189,054
減価償却累計額	-88,345	-93,972
建物（純額）	87,942	95,081
構築物	64,231	97,895
減価償却累計額	-60,337	-62,215
構築物（純額）	3,893	35,680
機械及び装置	61,610	68,409
減価償却累計額	-52,979	-56,535
機械及び装置（純額）	8,630	11,874
車両運搬具	22,933	23,473
減価償却累計額	-11,520	-16,505
車両運搬具（純額）	11,412	6,967
工具	34,582	36,536
減価償却累計額	-33,512	-34,587
工具	1,070	1,949
リース資産	72,347	74,203
減価償却累計額	-49,962	-60,226
リース資産（純額）	22,384	13,977
土地	101,176	101,176
コース勘定	799,254	799,254
有形固定資産合計	1,035,765	1,065,962
無形固定資産
ソフトウエア	2,322	1,110
その他	188	188
無形固定資産合計	2,510	1,299
投資その他の資産
長期前払費用	11,277	8,832
繰延税金資産	3,496	996
その他	8,162	9,528
投資その他の資産合計	22,936	19,356
固定資産計	1,061,212	1,086,617
資産の部合計	1,144,474	1,159,670
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	54,020	60,562
リース債務	10,964	9,005
未払金	12,529	13,269
未払費用	6,659	7,307
未払消費税等	7,645	7,628
未払法人税等	11,285	1,584
預り金	5,717	5,688
前受収益	29,119	28,802
流動負債計	137,941	133,848
固定負債
長期借入金	439,789	432,528
長期未払金	7,016	5,848
長期リース債務	13,180	6,073
預り保証金	10,500	10,050
固定負債計	470,486	454,500
負債の部合計	608,427	588,348
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金	207,793	207,793
利益剰余金	328,685	363,960
自己株式	-10,432	-10,432
株主資本合計	536,046	571,321
純資産の部合計	536,046	571,321
負債・純資産合計	1,144,474	1,159,670

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年2月28日	2024年2月29日
資産の部
流動資産
現金及び預金	51,141	33,751
未収入金	10,838	9,383
商品	2,781	3,084
原材料	857	1,111
前払費用	2,108	2,127
その他	417	74
貸倒引当金	-65	-56
流動資産計	68,079	49,477
固定資産
有形固定資産
建物	123,724	129,524
減価償却累計額	-43,026	-47,941
建物（純額）	80,697	81,582
構築物	8,816	8,816
減価償却累計額	-5,626	-5,995
構築物（純額）	3,189	2,820
機械及び装置	51,261	54,635
減価償却累計額	-43,018	-46,248
機械及び装置（純額）	8,243	8,386
車両運搬具	22,933	23,473
減価償却累計額	-11,520	-16,505
車両運搬具（純額）	11,412	6,967
工具	21,153	21,153
減価償却累計額	-20,186	-20,475
工具	966	678
リース資産	72,347	73,657
減価償却累計額	-49,962	-60,180
リース資産（純額）	22,384	13,476
土地	84,121	84,121
コース勘定	799,254	799,254
有形固定資産合計	1,010,271	997,288
無形固定資産
ソフトウエア	2,322	1,110
その他	40	40
無形固定資産合計	2,362	1,150
投資その他の資産
関係会社株式	30,350	30,350
長期前払費用	11,277	8,832
繰延税金資産	962	284
その他	2,862	4,228
投資その他の資産合計	45,452	43,694
固定資産計	1,058,085	1,042,133
資産の部合計	1,126,165	1,091,611
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	54,020	55,304
リース債務	10,964	8,919
未払金	12,027	13,043
未払費用	6,659	6,735
未払消費税等	6,825	7,628
未払法人税等	11,163	1,402
預り金	5,673	5,580
前受収益	29,119	28,802
流動負債計	136,453	127,415
固定負債
長期借入金	439,789	391,083
長期未払金	7,016	5,848
長期リース債務	13,180	5,602
固定負債計	459,986	402,534
負債の部合計	596,440	529,950
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金
その他資本剰余金	207,793	207,793
資本剰余金合計	207,793	207,793
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	322,364	354,300
利益剰余金合計	322,364	354,300
自己株式	-10,432	-10,432
株主資本合計	529,725	561,661
純資産の部合計	529,725	561,661
負債・純資産合計	1,126,165	1,091,611

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2023年2月28日	2024年2月29日
受取手形
未収入金	10,838	12,004
契約負債の金額の注記
契約負債	29,119	28,802

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

安芸ゴルフ倶楽部の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算