安芸ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2025年5月30日 12:23

【資料】

有価証券報告書-第13期(2024/03/01-2025/02/28)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年2月29日	2025年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	54,632	42,310
未収入金	12,004	8,867
棚卸資産	4,229	4,890
前払費用	2,082	2,180
その他	159	35
貸倒引当金	-56	-53
流動資産計	73,052	58,231
固定資産
有形固定資産
建物	189,054	191,449
減価償却累計額	-93,972	-99,887
建物（純額）	95,081	91,562
構築物	97,895	101,495
減価償却累計額	-62,215	-65,056
構築物（純額）	35,680	36,438
機械及び装置	68,409	70,267
減価償却累計額	-56,535	-60,354
機械及び装置（純額）	11,874	9,913
車両運搬具	23,473	27,837
減価償却累計額	-16,505	-12,358
車両運搬具（純額）	6,967	15,478
工具	36,536	36,536
減価償却累計額	-34,587	-35,639
工具	1,949	897
リース資産	74,203	81,821
減価償却累計額	-60,226	-68,891
リース資産（純額）	13,977	12,930
土地	101,176	101,176
コース勘定	799,254	799,254
有形固定資産合計	1,065,962	1,067,652
無形固定資産
ソフトウエア	1,110	－
その他	188	188
無形固定資産合計	1,299	188
投資その他の資産
長期前払費用	8,832	4,445
繰延税金資産	996	964
その他	9,528	6,928
投資その他の資産合計	19,356	12,338
固定資産計	1,086,617	1,080,178
資産の部合計	1,159,670	1,138,410
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	60,562	60,828
リース債務	9,005	5,624
未払金	13,269	12,308
未払費用	7,307	7,184
未払消費税等	7,628	4,968
未払法人税等	1,584	6,981
預り金	5,688	5,034
前受収益	28,802	28,468
流動負債計	133,848	131,398
固定負債
長期借入金	432,528	379,676
長期未払金	5,848	11,290
長期リース債務	6,073	8,440
預り保証金	10,050	9,900
固定負債計	454,500	409,307
負債の部合計	588,348	540,706
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金	207,793	207,793
利益剰余金	363,960	390,343
自己株式	-10,432	-10,432
株主資本合計	571,321	597,704
純資産の部合計	571,321	597,704
負債・純資産合計	1,159,670	1,138,410

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年2月29日	2025年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	33,751	20,507
未収入金	9,383	8,988
商品	3,084	3,343
原材料	1,111	1,498
前払費用	2,127	2,125
その他	74	35
貸倒引当金	-56	-53
流動資産計	49,477	36,445
固定資産
有形固定資産
建物	129,524	131,919
減価償却累計額	-47,941	-53,048
建物（純額）	81,582	78,871
構築物	8,816	8,816
減価償却累計額	-5,995	-6,337
構築物（純額）	2,820	2,478
機械及び装置	54,635	56,493
減価償却累計額	-46,248	-49,601
機械及び装置（純額）	8,386	6,891
車両運搬具	23,473	27,837
減価償却累計額	-16,505	-12,358
車両運搬具（純額）	6,967	15,478
工具	21,153	21,153
減価償却累計額	-20,475	-20,705
工具	678	448
リース資産	73,657	81,275
減価償却累計額	-60,180	-68,767
リース資産（純額）	13,476	12,507
土地	84,121	84,121
コース勘定	799,254	799,254
有形固定資産合計	997,288	1,000,051
無形固定資産
ソフトウエア	1,110	－
その他	40	40
無形固定資産合計	1,150	40
投資その他の資産
関係会社株式	30,350	30,350
長期前払費用	8,832	4,445
繰延税金資産	284	493
その他	4,228	1,628
投資その他の資産合計	43,694	36,917
固定資産計	1,042,133	1,037,008
資産の部合計	1,091,611	1,073,454
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	55,304	55,848
リース債務	8,919	5,538
未払金	13,043	12,135
未払費用	6,735	6,761
未払消費税等	7,628	2,632
未払法人税等	1,402	6,798
預り金	5,580	4,931
前受収益	28,802	28,468
流動負債計	127,415	123,113
固定負債
長期借入金	391,083	343,231
長期未払金	5,848	11,290
長期リース債務	5,602	8,054
固定負債計	402,534	362,576
負債の部合計	529,950	485,690
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金
その他資本剰余金	207,793	207,793
資本剰余金合計	207,793	207,793
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	354,300	380,403
利益剰余金合計	354,300	380,403
自己株式	-10,432	-10,432
株主資本合計	561,661	587,764
純資産の部合計	561,661	587,764
負債・純資産合計	1,091,611	1,073,454

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2024年2月29日	2025年2月28日
受取手形
未収入金	12,004	8,867
契約負債の金額の注記
契約負債	28,802	28,468

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

安芸ゴルフ倶楽部の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算