安芸ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,727 | 39,280 |
| 減価償却費 | 29,152 | 30,597 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -109 | -3,995 |
| 保険解約損益（△は益） | -4,038 | -6,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| 受取利息 | 0 | -11 |
| 支払利息 | 6,170 | 6,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,597 | 3,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -585 | -660 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,392 | -78 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | -704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 840 | -1,682 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -316 | -334 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 438 | 136 |
| その他 | -149 | -1,289 |
| 小計 | 80,308 | 64,405 |
| 利息の受取額 | 0 | 11 |
| 利息の支払額 | -6,256 | -5,796 |
| 法人税等の支払額 | -21,653 | -7,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,400 | 51,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -15,600 | -4,600 |
| 定期積金の取崩による収入 | 15,850 | 1,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 9,196 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,573 | -14,440 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,179 | 16,009 |
| その他 | -5,055 | -3,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,079 | 3,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入による収入 | 102,000 | 54,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,719 | -107,485 |
| リース債務の返済による支出 | -11,107 | -9,393 |
| 割賦未払金の支払による | -1,900 | -8,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,727 | -70,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,406 | -15,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,621 | 18,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
