安芸ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,280 | 31,149 |
| 減価償却費 | 30,597 | 28,395 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,995 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -6,093 | -74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 9 |
| 受取利息 | -11 | -68 |
| 支払利息 | 6,107 | 5,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,139 | -1,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -660 | 462 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -78 | -165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -704 | 3,578 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,682 | 2,871 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -334 | -96 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 136 | -1,345 |
| その他 | -1,289 | 1,893 |
| 小計 | 64,405 | 70,481 |
| 利息の受取額 | 11 | 68 |
| 利息の支払額 | -5,796 | -5,506 |
| 法人税等の支払額 | -7,469 | -13,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,152 | 51,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -4,600 | -23,300 |
| 定期積金の取崩による収入 | 1,000 | 14,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,196 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,440 | -15,074 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,009 | 2,229 |
| その他 | -3,973 | -970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,190 | -23,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入による収入 | 54,900 | 117,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,485 | -110,688 |
| リース債務の返済による支出 | -9,393 | -6,081 |
| 割賦未払金の支払による | -8,286 | -1,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,266 | -365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,922 | 28,241 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,698 | 46,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
