安芸ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2015年5月28日 10:57

【資料】

有価証券報告書-第3期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年2月28日	2015年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,364	12,542
未収入金	5,785	6,022
商品	1,694	1,212
原材料	555	573
立替金	1,567	661
前払費用	2,053	2,029
その他	1,565	1,984
貸倒引当金	-44	-41
流動資産計	16,540	24,983
固定資産
有形固定資産
建物	109,162	109,162
減価償却累計額	-6,089	-10,177
建物（純額）	103,073	98,985
構築物	3,788	5,397
減価償却累計額	-639	-1,537
構築物（純額）	3,148	3,859
機械及び装置	23,783	32,333
減価償却累計額	-7,692	-13,375
機械及び装置（純額）	16,090	18,958
車両運搬具	8,621	8,474
減価償却累計額	-6,050	-6,994
車両運搬具（純額）	2,570	1,480
工具	6,688	17,074
減価償却累計額	-2,124	-4,932
工具	4,563	12,141
リース資産	16,870	16,870
減価償却累計額	-5,868	-9,780
リース資産（純額）	11,002	7,090
土地	84,121	84,121
コース勘定	799,254	799,254
有形固定資産合計	1,023,825	1,025,891
無形固定資産
ソフトウエア	2,675	1,880
その他	40	40
無形固定資産合計	2,715	1,920
投資その他の資産
投資有価証券	53	67
その他	1,910	2,910
投資その他の資産合計	1,963	2,977
固定資産計	1,028,504	1,030,788
資産の部合計	1,045,044	1,055,772
負債の部
流動負債
支払手形	4,096	2,349
短期借入金	15,000	15,000
1年内返済予定の長期借入金	174,350	164,540
リース債務	4,107	4,107
未払金	62,640	78,666
未払費用	6,206	8,512
未払消費税等	5,423	9,680
未払法人税等	522	2,867
預り金	13,944	12,169
前受収益	22,558	27,598
流動負債計	308,850	325,492
固定負債
長期借入金	535,875	505,595
リース債務	7,445	3,337
長期未払金	5,551	9,546
繰延税金負債	8	13
固定負債計	548,879	518,493
負債の部合計	857,730	843,985
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金
その他資本剰余金	207,793	207,793
資本剰余金合計	207,793	207,793
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-20,061	4,402
利益剰余金合計	-20,061	4,402
自己株式	-10,432	-10,432
株主資本合計	187,299	211,763
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	14	23
その他の包括利益累計額合計	14	23
純資産の部合計	187,314	211,787
負債・純資産合計	1,045,044	1,055,772

安芸ゴルフ倶楽部の貸借対照表

個別決算

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