安芸ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2014年5月30日 9:06

【資料】

有価証券報告書-第2期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年2月28日	2014年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,569	3,364
未収入金	6,611	5,785
商品	1,725	1,694
原材料	598	555
立替金	1,339	1,567
前払費用	2,165	2,053
その他	517	1,565
貸倒引当金	-44	-44
流動資産計	14,481	16,540
固定資産
有形固定資産
建物	108,352	109,162
減価償却累計額	-1,996	-6,089
建物（純額）	106,355	103,073
構築物	－	3,788
減価償却累計額	－	-639
構築物（純額）	－	3,148
機械及び装置	17,343	23,783
減価償却累計額	-1,969	-7,692
機械及び装置（純額）	15,373	16,090
車両運搬具	8,621	8,621
減価償却累計額	-2,662	-6,050
車両運搬具（純額）	5,958	2,570
工具	4,398	6,688
減価償却累計額	-718	-2,124
工具	3,680	4,563
リース資産	16,870	16,870
減価償却累計額	-1,956	-5,868
リース資産（純額）	14,914	11,002
土地	84,121	84,121
コース勘定	799,254	799,254
有形固定資産合計	1,029,658	1,023,825
無形固定資産
ソフトウエア	3,515	2,675
その他	40	40
無形固定資産合計	3,555	2,715
投資その他の資産
投資有価証券	42	53
その他	910	1,910
投資その他の資産合計	952	1,963
固定資産計	1,034,165	1,028,504
資産の部合計	1,048,647	1,045,044
負債の部
流動負債
支払手形	20,445	4,096
短期借入金	31,055	15,000
1年内返済予定の長期借入金	172,632	174,350
リース債務	4,107	4,107
未払金	69,891	62,640
未払費用	6,040	6,206
未払消費税等	4,166	5,423
未払法人税等	311	522
預り金	8,511	13,944
前受収益	21,223	22,558
流動負債計	338,385	308,850
固定負債
長期借入金	508,103	535,875
リース債務	11,552	7,445
長期未払金	9,179	5,551
繰延税金負債	4	8
固定負債計	528,839	548,879
負債の部合計	867,225	857,730
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金
その他資本剰余金	207,793	207,793
資本剰余金合計	207,793	207,793
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-36,379	-20,061
利益剰余金合計	-36,379	-20,061
自己株式	－	-10,432
株主資本合計	181,413	187,299
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	7	14
その他の包括利益累計額合計	7	14
純資産の部合計	181,421	187,314
負債・純資産合計	1,048,647	1,045,044

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