営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下資金という)は、営業活動により31,346千円増加し、投資活動により4,259千円減少し、財務活動により26,632千円減少した結果、期首と比べ454千円増加し、当中間会計期間末には3,818千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は31,346千円となりました。これは、税引前中間純利益15,160千円があり、前受収益の減少額16,683千円、未払金の増加額22,635千円、支払手形の増加額2,494千円、その他負債の増加額2,723千円、減価償却費8,455千円があったこと等によるものです。

2014/11/27 10:59