安芸ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月27日 10:59
- 【資料】
- 半期報告書-第3期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,915 | 15,160 |
| 減価償却額 | 9,196 | 8,455 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 | 22 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 6,845 | 14,391 |
| 売上債権の増減額 | -2,017 | -4,346 |
| たな卸資産の増減額 | -660 | 226 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,707 | -1,640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,487 | 636 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,142 | 22,635 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | 7,476 | 2,494 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -15,263 | -16,683 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,195 | 2,723 |
| その他 | 291 | 472 |
| 小計 | 31,901 | 44,547 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -5,185 | -12,678 |
| 法人税等の支払額 | -311 | -522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,404 | 31,346 |
| 定期性預金の預入による支出 | 0 | -1,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,929 | -1,609 |
| 貸付による支出 | 0 | -1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,929 | -4,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 16,414 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,256 | -19,850 |
| リース債務の返済による支出 | -1,711 | -2,053 |
| 割賦未払金の支払による支出 | -2,767 | -2,548 |
| 長期債務等の返済による支出 | -10,914 | -2,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,235 | -26,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,238 | 454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,808 | 3,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
