安芸ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月27日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書-第4期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,160 | 32,540 |
| 減価償却費 | 8,455 | 10,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 15 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 14,391 | 11,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,346 | -2,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226 | -480 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,640 | -922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 636 | -1,981 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,635 | 5,458 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | 2,494 | -2,349 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -16,683 | -20,431 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,723 | -2,347 |
| その他 | 472 | 390 |
| 小計 | 44,547 | 28,934 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -12,678 | -10,703 |
| 法人税等の支払額 | -522 | -2,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,346 | 15,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,050 | -900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,609 | -722 |
| 貸付けによる支出 | -1,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,259 | -1,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 0 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,850 | -18,930 |
| リース債務の返済による支出 | -2,053 | -2,053 |
| 割賦未払金の支払による | -2,548 | -4,192 |
| 長期債務等の返済による | -2,180 | -4,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,632 | -20,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454 | -7,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,818 | 3,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
