安芸ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月25日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書-第5期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,540 | 26,524 |
| 減価償却費 | 10,274 | 9,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 18 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 11,336 | 10,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,568 | -3,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -480 | -258 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -922 | -1,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,981 | 1,517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,458 | 7,520 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | -2,349 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -20,431 | -20,736 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,347 | 1,377 |
| その他 | 390 | － |
| 小計 | 28,934 | 31,073 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -10,703 | -11,165 |
| 法人税等の支払額 | -2,867 | -17,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,364 | 1,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -722 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,622 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 9,000 | 21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,930 | -17,140 |
| リース債務の返済による支出 | -2,053 | -2,053 |
| 割賦未払金の支払による支出 | -4,192 | -2,535 |
| 長期債務等の返済による支出 | -4,750 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,926 | -729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,184 | 35 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,407 | 4,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
