安芸ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月28日 11:59
- 【資料】
- 半期報告書-第6期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,524 | 45,589 |
| 減価償却費 | 9,444 | 8,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 20 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 10,633 | 10,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,189 | -3,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258 | -326 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,777 | -1,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,517 | 205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,520 | -16,404 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -20,736 | -20,779 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,377 | -1,885 |
| その他 | － | 1,110 |
| 小計 | 31,073 | 21,177 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -11,165 | -12,093 |
| 法人税等の支払額 | -17,944 | -5,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,964 | 3,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | -2,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 21,000 | -682 |
| 長期借入金の借入による収入 | － | 20,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,140 | -15,250 |
| リース債務の返済による支出 | -2,053 | -713 |
| 割賦未払金の支払による支出 | -2,535 | -2,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -729 | 1,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35 | 2,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,589 | 4,139 |
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