安芸ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月29日 13:51
- 【資料】
- 半期報告書-第7期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,589 | 25,523 |
| 減価償却費 | 8,627 | 9,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 19 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 10,239 | 6,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,494 | -2,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -326 | 362 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,725 | -1,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 205 | -712 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,404 | -124 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -20,779 | -20,727 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,885 | 934 |
| その他 | 1,110 | 1,259 |
| 小計 | 21,177 | 18,413 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -12,093 | -7,548 |
| 法人税等の支払額 | -5,145 | -14,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,938 | -3,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,423 | -1,975 |
| その他 | － | -261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,923 | -3,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -682 | 2,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 20,500 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,250 | -40,550 |
| リース債務の返済による支出 | -713 | -2,487 |
| 割賦未払金の支払による支出 | -2,684 | -2,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,169 | 6,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,184 | -842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,174 | 22,332 |
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