安芸ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月28日 11:07
- 【資料】
- 半期報告書-第8期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,523 | 33,240 |
| 減価償却費 | 9,718 | 11,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 2 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 6,345 | 5,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,974 | -251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 362 | -53 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,211 | -1,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -712 | 4,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -124 | -3,154 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -20,727 | -20,848 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 934 | 846 |
| その他 | 1,259 | － |
| 小計 | 18,413 | 29,829 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -7,548 | -4,233 |
| 法人税等の支払額 | -14,773 | -8,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,907 | 17,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,975 | -245 |
| 出資金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| その他 | -261 | -852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,436 | 902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,000 | -3,668 |
| 長期借入金の借入による収入 | 50,000 | 49,931 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,550 | -53,541 |
| リース債務の返済による支出 | -2,487 | -5,253 |
| 割賦未払金の支払による支出 | -2,460 | -2,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,501 | -14,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -842 | 3,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,929 | 21,213 |
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