安芸ゴルフ倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月28日 11:07
- 【資料】
- 半期報告書-第8期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年2月28日 | 2019年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 22,229 | 26,514 |
| 未収入金 | 8,280 | 8,531 |
| たな卸資産 | 2,363 | 2,417 |
| その他 | 4,560 | 4,503 |
| 貸倒引当金 | -49 | -51 |
| 流動資産計 | 37,385 | 41,915 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 109,162 | 109,162 |
| 減価償却累計額 | -26,177 | -28,107 |
| 建物（純額） | 82,985 | 81,055 |
| 構築物 | 5,397 | 5,397 |
| 減価償却累計額 | -3,816 | -4,000 |
| 構築物（純額） | 1,580 | 1,397 |
| 機械及び装置 | 42,593 | 42,593 |
| 減価償却累計額 | -32,685 | -34,658 |
| 機械及び装置（純額） | 9,907 | 7,934 |
| 車両運搬具 | 18,764 | 18,764 |
| 減価償却累計額 | -14,096 | -15,068 |
| 車両運搬具（純額） | 4,668 | 3,696 |
| 工具 | 20,048 | 20,048 |
| 減価償却累計額 | -16,347 | -17,349 |
| 工具 | 3,701 | 2,699 |
| リース資産 | 66,093 | 66,093 |
| 減価償却累計額 | -8,470 | -13,335 |
| リース資産（純額） | 57,622 | 52,758 |
| 土地 | 84,121 | 84,121 |
| コース勘定 | 799,254 | 799,254 |
| 有形固定資産合計 | 1,043,842 | 1,032,916 |
| 無形固定資産 | 40 | 40 |
| 投資その他の資産 | 8,362 | 6,215 |
| 固定資産計 | 1,052,244 | 1,039,172 |
| 資産の部合計 | 1,089,630 | 1,081,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 3,668 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 46,068 | 53,326 |
| リース債務 | 10,506 | 10,506 |
| 未払金 | 19,369 | 15,070 |
| 未払法人税等 | 8,261 | 11,335 |
| その他 | 40,618 | 25,203 |
| 流動負債計 | 128,492 | 115,441 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 546,688 | 535,820 |
| その他 | 54,803 | 48,273 |
| 固定負債計 | 601,492 | 584,094 |
| 負債の部合計 | 729,984 | 699,535 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 207,793 | 207,793 |
| 資本剰余金合計 | 207,793 | 207,793 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 152,284 | 174,190 |
| 利益剰余金合計 | 152,284 | 174,190 |
| 自己株式 | -10,432 | -10,432 |
| 株主資本合計 | 359,645 | 381,551 |
| 純資産の部合計 | 359,645 | 381,551 |
| 負債・純資産合計 | 1,089,630 | 1,081,087 |
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