安芸ゴルフ倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月27日 12:34
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年2月29日 | 2020年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 54,502 | 40,310 |
| 未収入金 | 8,287 | 10,778 |
| たな卸資産 | 2,617 | 2,540 |
| その他 | 4,156 | 6,262 |
| 貸倒引当金 | -49 | -65 |
| 流動資産計 | 69,515 | 59,827 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 109,162 | 111,619 |
| 減価償却累計額 | -30,037 | -32,193 |
| 建物（純額） | 79,124 | 79,426 |
| 構築物 | 5,397 | 5,397 |
| 減価償却累計額 | -4,184 | -4,382 |
| 構築物（純額） | 1,213 | 1,015 |
| 機械及び装置 | 42,593 | 42,593 |
| 減価償却累計額 | -36,621 | -37,656 |
| 機械及び装置（純額） | 5,971 | 4,937 |
| 車両運搬具 | 18,764 | 16,863 |
| 減価償却累計額 | -16,039 | -6,775 |
| 車両運搬具（純額） | 2,724 | 10,087 |
| 工具 | 20,048 | 20,533 |
| 減価償却累計額 | -18,350 | -18,719 |
| 工具 | 1,698 | 1,814 |
| リース資産 | 67,698 | 69,647 |
| 減価償却累計額 | -18,226 | -23,389 |
| リース資産（純額） | 49,472 | 46,257 |
| 土地 | 84,121 | 84,121 |
| コース勘定 | 799,254 | 799,254 |
| 建設仮勘定 | 721 | － |
| 有形固定資産合計 | 1,024,303 | 1,026,914 |
| 無形固定資産 | 5,996 | 5,390 |
| 投資その他の資産 | 8,095 | 9,065 |
| 固定資産計 | 1,038,395 | 1,041,370 |
| 資産の部合計 | 1,107,910 | 1,101,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 49,224 | 46,740 |
| リース債務 | 10,889 | 11,224 |
| 未払金 | 23,827 | 13,602 |
| 未払法人税等 | 11,756 | 11,688 |
| その他 | 50,759 | 26,544 |
| 流動負債計 | 146,457 | 109,800 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 515,310 | 529,750 |
| その他 | 43,685 | 42,408 |
| 固定負債計 | 558,996 | 572,159 |
| 負債の部合計 | 705,453 | 681,959 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 207,793 | 207,793 |
| 資本剰余金合計 | 207,793 | 207,793 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 195,096 | 211,877 |
| 利益剰余金合計 | 195,096 | 211,877 |
| 自己株式 | -10,432 | -10,432 |
| 株主資本合計 | 402,457 | 419,238 |
| 純資産の部合計 | 402,457 | 419,238 |
| 負債・純資産合計 | 1,107,910 | 1,101,198 |
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