安芸ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月27日 12:34
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,240 | 24,957 |
| 減価償却費 | 11,170 | 10,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 16 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 5,864 | 5,474 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251 | -2,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53 | 76 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,573 | -837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,587 | -2,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,154 | -8,322 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -20,848 | -21,148 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 846 | -126 |
| その他 | － | -423 |
| 小計 | 29,829 | 1,954 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -4,233 | -6,742 |
| 法人税等の支払額 | -8,261 | -8,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,334 | -13,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245 | -9,397 |
| 出資金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| その他 | -852 | -950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 902 | -5,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,668 | － |
| 長期借入金の借入による収入 | 49,931 | 97,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,541 | -85,544 |
| リース債務の返済による支出 | -5,253 | -5,612 |
| 割賦未払金の支払による支出 | -2,420 | -3,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,952 | 3,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,284 | -15,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,001 | 32,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
