安芸ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月26日 13:17
- 【資料】
- 半期報告書-第10期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,957 | 32,789 |
| 減価償却費 | 10,866 | 11,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -3 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 5,474 | 4,823 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,147 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,490 | 492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76 | 98 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -837 | -1,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,940 | -3,859 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,322 | -1,205 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -21,148 | -21,551 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -126 | -708 |
| その他 | -423 | 109 |
| 小計 | 1,954 | 21,245 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -6,742 | -5,119 |
| 法人税等の支払額 | -8,238 | -15,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,026 | 965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,400 | -4,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,021 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,397 | -323 |
| その他 | -950 | -1,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,727 | -5,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 97,500 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,544 | -47,527 |
| リース債務の返済による支出 | -5,612 | -5,683 |
| 割賦未払金の支払による支出 | -3,181 | -539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,162 | -31,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,591 | -36,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,544 | 29,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
