安芸ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月28日 13:08
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(令和4年3月1日-令和5年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,789 | 39,783 |
| 減価償却費 | 11,326 | 11,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 19 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 4,823 | 4,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 492 | -3,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98 | -400 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,066 | -1,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,859 | 1,686 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,205 | -3,582 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -21,551 | -21,522 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -708 | 1,440 |
| その他 | 109 | － |
| 小計 | 21,245 | 29,207 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -5,119 | -3,503 |
| 法人税等の支払額 | -15,161 | -7,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 965 | 18,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,001 | -3,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323 | -5,139 |
| その他 | -1,016 | -1,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,341 | -10,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入金の借入による収入 | 20,000 | 412,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,527 | -420,826 |
| リース債務の返済による支出 | -5,683 | -5,880 |
| 割賦未払金の支払による支出 | -539 | -585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,750 | -14,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,125 | -6,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,918 | 44,056 |
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