安芸ゴルフ倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月28日 13:08
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(令和4年3月1日-令和5年2月28日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 56,939 | 53,987 |
| 未収入金 | 7,969 | 11,055 |
| 棚卸資産 | 2,594 | 2,995 |
| その他 | 3,629 | 4,124 |
| 貸倒引当金 | -47 | -66 |
| 流動資産計 | 71,086 | 72,096 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 119,455 | 119,455 |
| 減価償却累計額 | -38,416 | -40,730 |
| 建物（純額） | 81,039 | 78,724 |
| 構築物 | 5,397 | 8,816 |
| 減価償却累計額 | -4,974 | -5,258 |
| 構築物（純額） | 422 | 3,558 |
| 機械及び装置 | 46,411 | 46,411 |
| 減価償却累計額 | -41,111 | -41,981 |
| 機械及び装置（純額） | 5,300 | 4,430 |
| 車両運搬具 | 17,729 | 17,729 |
| 減価償却累計額 | -11,894 | -12,907 |
| 車両運搬具（純額） | 5,835 | 4,822 |
| 工具 | 20,533 | 21,153 |
| 減価償却累計額 | -19,693 | -19,933 |
| 工具 | 839 | 1,220 |
| リース資産 | 72,347 | 72,347 |
| 減価償却累計額 | -39,136 | -44,570 |
| リース資産（純額） | 33,211 | 27,777 |
| 土地 | 84,121 | 84,121 |
| コース勘定 | 799,254 | 799,254 |
| 有形固定資産合計 | 1,010,024 | 1,003,909 |
| 無形固定資産 | 3,573 | 2,967 |
| 投資その他の資産 | 11,959 | 13,597 |
| 固定資産計 | 1,025,557 | 1,020,474 |
| 資産の部合計 | 1,096,644 | 1,092,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 46,958 | 51,020 |
| リース債務 | 11,714 | 11,398 |
| 未払金 | 18,134 | 14,563 |
| 未払法人税等 | 7,478 | 13,774 |
| その他 | 45,919 | 27,523 |
| 流動負債計 | 130,204 | 118,279 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 451,347 | 438,799 |
| その他 | 26,816 | 20,656 |
| 固定負債計 | 478,164 | 459,456 |
| 負債の部合計 | 608,368 | 577,735 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 207,793 | 207,793 |
| 資本剰余金合計 | 207,793 | 207,793 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 280,914 | 307,474 |
| 利益剰余金合計 | 280,914 | 307,474 |
| 自己株式 | -10,432 | -10,432 |
| 株主資本合計 | 488,275 | 514,835 |
| 純資産の部合計 | 488,275 | 514,835 |
| 負債・純資産合計 | 1,096,644 | 1,092,571 |
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