安芸ゴルフ倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月28日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書-第12期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年2月28日 | 2023年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 66,289 | 37,420 |
| 未収入金 | 10,838 | 10,838 |
| 棚卸資産 | 3,643 | 4,004 |
| その他 | 2,555 | 3,468 |
| 貸倒引当金 | -65 | -65 |
| 流動資産計 | 83,261 | 55,666 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,035,765 | 1,074,294 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,322 | 1,716 |
| その他 | 188 | 188 |
| 無形固定資産合計 | 2,510 | 1,904 |
| 投資その他の資産 | 22,936 | 23,623 |
| 固定資産計 | 1,061,212 | 1,099,822 |
| 資産の部合計 | 1,144,474 | 1,155,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 54,020 | 59,158 |
| リース債務 | 10,964 | 10,061 |
| 未払金 | 12,529 | 14,168 |
| 未払費用 | 6,659 | 7,144 |
| 未払消費税等 | 7,645 | 4,852 |
| 未払法人税等 | 11,285 | 7,867 |
| 預り金 | 5,717 | 6,123 |
| 前受収益 | 29,119 | 7,471 |
| 流動負債計 | 137,941 | 116,847 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 439,789 | 456,979 |
| 長期未払金 | 7,016 | 6,705 |
| リース債務 | 13,180 | 9,120 |
| 預り保証金 | 10,500 | 10,400 |
| 固定負債計 | 470,486 | 483,205 |
| 負債の部合計 | 608,427 | 600,052 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 207,793 | 207,793 |
| 利益剰余金 | 328,685 | 348,075 |
| 自己株式 | -10,432 | -10,432 |
| 株主資本合計 | 536,046 | 555,436 |
| 純資産の部合計 | 536,046 | 555,436 |
| 負債・純資産合計 | 1,144,474 | 1,155,489 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年2月28日 | 2023年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 51,141 | 16,381 |
| 未収入金 | 10,838 | 10,948 |
| 棚卸資産 | 3,639 | 3,991 |
| その他 | 2,525 | 3,348 |
| 貸倒引当金 | -65 | -65 |
| 流動資産計 | 68,079 | 34,605 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 123,724 | 124,444 |
| 減価償却累計額 | -43,026 | -45,531 |
| 建物（純額） | 80,697 | 78,913 |
| 構築物 | 8,816 | 8,816 |
| 減価償却累計額 | -5,626 | -5,824 |
| 構築物（純額） | 3,189 | 2,991 |
| 機械及び装置 | 51,261 | 53,335 |
| 減価償却累計額 | -43,018 | -44,447 |
| 機械及び装置（純額） | 8,243 | 8,887 |
| 車両運搬具 | 22,933 | 24,032 |
| 減価償却累計額 | -11,520 | -14,197 |
| 車両運搬具（純額） | 11,412 | 9,834 |
| 工具 | 21,153 | 21,153 |
| 減価償却累計額 | -20,186 | -20,331 |
| 工具 | 966 | 822 |
| リース資産 | 72,347 | 72,347 |
| 減価償却累計額 | -49,962 | -55,103 |
| リース資産（純額） | 22,384 | 17,244 |
| 土地 | 84,121 | 84,121 |
| コース勘定 | 799,254 | 799,254 |
| 有形固定資産合計 | 1,010,271 | 1,002,068 |
| 無形固定資産 | 2,362 | 1,756 |
| 投資その他の資産 | 45,452 | 47,638 |
| 固定資産計 | 1,058,085 | 1,051,462 |
| 資産の部合計 | 1,126,165 | 1,086,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 54,020 | 53,900 |
| リース債務 | 10,964 | 9,975 |
| 未払金 | 12,027 | 12,380 |
| 未払法人税等 | 11,163 | 7,776 |
| その他 | 48,277 | 27,507 |
| 流動負債計 | 136,453 | 111,539 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 439,789 | 412,905 |
| その他 | 20,196 | 15,311 |
| 固定負債計 | 459,986 | 428,217 |
| 負債の部合計 | 596,440 | 539,756 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 207,793 | 207,793 |
| 資本剰余金合計 | 207,793 | 207,793 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 322,364 | 338,950 |
| 利益剰余金合計 | 322,364 | 338,950 |
| 自己株式 | -10,432 | -10,432 |
| 株主資本合計 | 529,725 | 546,311 |
| 純資産の部合計 | 529,725 | 546,311 |
| 負債・純資産合計 | 1,126,165 | 1,086,067 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2023年2月28日 | 2023年8月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -296,660 | -309,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
