安芸ゴルフ倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月29日 13:51
- 【資料】
- 半期報告書-第7期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2018年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 25,074 | 25,432 |
| 未収入金 | 7,050 | 10,025 |
| たな卸資産 | 2,748 | 2,385 |
| その他 | 8,517 | 10,932 |
| 貸倒引当金 | -42 | -61 |
| 流動資産計 | 43,349 | 48,714 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 109,162 | 109,162 |
| 減価償却累計額 | -22,269 | -24,243 |
| 建物（純額） | 86,892 | 84,919 |
| 構築物 | 5,397 | 5,397 |
| 減価償却累計額 | -3,421 | -3,619 |
| 構築物（純額） | 1,976 | 1,778 |
| 機械及び装置 | 41,343 | 42,593 |
| 減価償却累計額 | -28,338 | -30,482 |
| 機械及び装置（純額） | 13,005 | 12,111 |
| 車両運搬具 | 19,536 | 19,536 |
| 減価償却累計額 | -12,408 | -13,917 |
| 車両運搬具（純額） | 7,128 | 5,619 |
| 工具 | 19,128 | 19,128 |
| 減価償却累計額 | -14,291 | -15,306 |
| 工具 | 4,837 | 3,821 |
| リース資産 | 17,962 | 33,711 |
| 減価償却累計額 | -1,781 | -3,935 |
| リース資産（純額） | 16,181 | 29,776 |
| 土地 | 84,121 | 84,121 |
| コース勘定 | 799,254 | 799,254 |
| 有形固定資産合計 | 1,013,397 | 1,021,402 |
| 無形固定資産 | 40 | 40 |
| 投資その他の資産 | 3,000 | 3,261 |
| 固定資産計 | 1,016,437 | 1,024,703 |
| 資産の部合計 | 1,059,787 | 1,073,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 2,000 | 4,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 44,544 | 51,240 |
| リース債務 | 3,011 | 5,521 |
| 未払金 | 23,012 | 22,847 |
| 未払法人税等 | 14,773 | 8,757 |
| その他 | 41,766 | 21,261 |
| 流動負債計 | 129,107 | 113,627 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 589,679 | 592,433 |
| その他 | 21,515 | 31,105 |
| 固定負債計 | 611,195 | 623,539 |
| 負債の部合計 | 740,302 | 737,167 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 207,793 | 207,793 |
| 資本剰余金合計 | 207,793 | 207,793 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 112,123 | 128,890 |
| 利益剰余金合計 | 112,123 | 128,890 |
| 自己株式 | -10,432 | -10,432 |
| 株主資本合計 | 319,484 | 336,251 |
| 純資産の部合計 | 319,484 | 336,251 |
| 負債・純資産合計 | 1,059,787 | 1,073,418 |
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