安芸ゴルフ倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月28日 11:59
- 【資料】
- 半期報告書-第6期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,904 | 6,589 |
| 未収入金 | 7,526 | 11,021 |
| たな卸資産 | 2,275 | 2,601 |
| その他 | 5,726 | 7,726 |
| 貸倒引当金 | -45 | -66 |
| 流動資産計 | 18,386 | 27,873 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 109,162 | 109,162 |
| 減価償却累計額 | -18,290 | -20,343 |
| 建物（純額） | 90,872 | 88,819 |
| 構築物 | 5,397 | 5,397 |
| 減価償却累計額 | -2,927 | -3,174 |
| 構築物（純額） | 2,470 | 2,223 |
| 機械及び装置 | 39,520 | 40,690 |
| 減価償却累計額 | -23,659 | -25,988 |
| 機械及び装置（純額） | 15,861 | 14,702 |
| 車両運搬具 | 18,045 | 18,403 |
| 減価償却累計額 | -8,570 | -10,449 |
| 車両運搬具（純額） | 9,474 | 7,953 |
| 工具 | 17,554 | 17,554 |
| 減価償却累計額 | -12,351 | -13,295 |
| 工具 | 5,203 | 4,259 |
| リース資産 | 16,870 | 13,877 |
| 減価償却累計額 | -16,870 | -661 |
| リース資産（純額） | － | 13,216 |
| 土地 | 84,121 | 84,121 |
| コース勘定 | 799,254 | 799,254 |
| 有形固定資産合計 | 1,007,258 | 1,014,550 |
| 無形固定資産 | 416 | 40 |
| 投資その他の資産 | 3,902 | 3,894 |
| 固定資産計 | 1,011,576 | 1,018,485 |
| 資産の部合計 | 1,029,963 | 1,046,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 123,520 | 122,838 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,490 | 37,330 |
| リース債務 | － | 2,140 |
| 未払金 | 60,456 | 44,072 |
| 未払法人税等 | 5,145 | 15,180 |
| その他 | 48,388 | 24,820 |
| 流動負債計 | 271,001 | 246,381 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 470,240 | 471,650 |
| その他 | 11,865 | 21,533 |
| 固定負債計 | 482,105 | 493,184 |
| 負債の部合計 | 753,107 | 739,565 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 207,793 | 207,793 |
| 資本剰余金合計 | 207,793 | 207,793 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 69,474 | 99,416 |
| 利益剰余金合計 | 69,474 | 99,416 |
| 自己株式 | -10,432 | -10,432 |
| 株主資本合計 | 276,835 | 306,777 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 21 | 16 |
| その他の包括利益累計額合計 | 21 | 16 |
| 純資産の部合計 | 261,099 | 306,793 |
| 負債・純資産合計 | 1,029,963 | 1,046,359 |
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