支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理

なお、当中間会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の中間会計期間末日満期手形が、中間会計期間末残高に含まれております。

	前事業年度(平成26年2月28日)	当中間会計期間(平成26年8月31日)
支払手形	―	400千円

2014/11/27 10:59

#2 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は31,346千円となりました。これは、税引前中間純利益15,160千円があり、前受収益の減少額16,683千円、未払金の増加額22,635千円、支払手形の増加額2,494千円、その他負債の増加額2,723千円、減価償却費8,455千円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2014/11/27 10:59

#3 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(資産計)	9,202	9,202	―
(1) 支払手形	4,096	4,096	―
(2) 短期借入金	15,000	15,000	―

※リース債務については、1年内に支払予定のリース債務を含めております。
当中間会計期間(平成26年8月31日)

2014/11/27 10:59