営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下資金という)は、営業活動により15,364千円(前年同期は31,346千円)増加し、投資活動により1,622千円(前年同期は4,259千円)減少し、財務活動により20,926千円(前年同期は26,632千円)減少した結果、期首と比べ7,184千円(前年同期は454千円)減少し、当中間会計期間末には3,407千円(前年同期は3,818千円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は15,364千円(前年同期は31,346千円)となりました。これは、税引前中間純利益32,540千円があり、前受収益の減少額20,431千円、支払手形の減少額2,349千円、その他負債等の減少額4,328千円、未払金の増加額5,458千円、および減価償却費10,274千円があったこと等によるものです。

2015/11/27 9:43