営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下資金という)は、営業活動により1,964千円(前年同期は15,364千円)増加し、投資活動により1,200千円(前年同期は1,622千円)減少し、財務活動により729千円(前年同期は20,926千円)減少した結果、期首と比べ35千円(前年同期は△7,184千円)増加し、当中間会計期間末には4,589千円(前年同期は3,407千円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は1,964千円(前年同期は15,364千円)となりました。これは、税引前中間純利益26,524千円があり、前受収益の減少額20,736千円、未払金の増加額7,520千円、減価償却費9,444千円、および法人税等の支払額が17,944千円があったこと等によるものです。

2016/11/25 9:35