安芸ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,052 | 26,194 |
| 減価償却費 | 13,528 | 13,992 |
| 固定資産売却益 | － | -1,928 |
| 保険解約益 | － | -5,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 3,090 | 2,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,872 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -360 | 319 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -851 | -1,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,793 | -704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,638 | 1,402 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -21,648 | -21,421 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 638 | -865 |
| 小計 | 22,295 | 15,634 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -3,131 | -2,853 |
| 法人税等の支払額 | -11,285 | -1,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,879 | 11,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -13,800 | -2,500 |
| 定期積金の取崩による収入 | 15,850 | 1,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,942 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,106 | -10,364 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 13,781 |
| その他 | -2,481 | -2,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,537 | 2,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入による収入 | 85,000 | 11,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,672 | -30,374 |
| リース債務の返済による支出 | -5,563 | -4,737 |
| 割賦未払金の支払による支出 | -924 | -1,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,840 | -24,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,818 | -10,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,209 | 23,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
