安芸ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,194 | 18,455 |
| 減価償却費 | 13,992 | 12,448 |
| 固定資産売却益 | -1,928 | － |
| 保険解約益 | -5,660 | -219 |
| 保険解約損 | － | 144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受取利息 | -1 | -29 |
| 支払利息 | 2,959 | 2,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,872 | -2,656 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 319 | 1,042 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,524 | -1,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -704 | 2,680 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,402 | 4,958 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -21,421 | -21,117 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -865 | 609 |
| 小計 | 15,634 | 17,279 |
| 利息の受取額 | 1 | 29 |
| 利息の支払額 | -2,853 | -2,303 |
| 法人税等の支払額 | -1,584 | -6,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,198 | 8,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -2,500 | -1,500 |
| 定期積金の取崩による収入 | 1,000 | 10,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,942 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,364 | -4,600 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,781 | 2,229 |
| その他 | -2,142 | -3,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,716 | 2,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入による収入 | 11,400 | 31,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,374 | -34,655 |
| リース債務の返済による支出 | -4,737 | -4,175 |
| 割賦未払金の支払による支出 | -1,051 | -1,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,762 | -8,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,847 | 2,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,774 | 21,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
