利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により減少した資金は25,586千円(前年同期は382,153千円の減少)となりました。これは主に、前渡金の減少12,391千円、未払金の増加14,899千円、その他の資産及び負債の増減等による資金の増加70,178千円はあったものの、税引前四半期純損失を99,840千円計上し、売上債権が22,516千円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は7,072千円(前年同期は増減なし)となりました。これは差入保証金の差入による支出であります。

2015/11/12 16:35