キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:25
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億3222万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億7715万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -382 | - | - | - | - | - | 通期 | -971 | -50 | 10 | -1,021 | - | 599 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -26 | -7 | 191 | -33 | - | 758 | 通期 | -607 | -122 | 947 | -729 | -2 | 817 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -708 | 0 | 2,819 | -708 | - | 2,928 | 通期 | -1,759 | -150 | 3,472 | -1,909 | - | 2,380 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -444 | -50 | - | -494 | - | 1,886 | 通期 | -438 | -50 | - | -489 | 0 | 1,891 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -561 | 0 | 267 | -561 | - | 1,597 | 通期 | -860 | 0 | 978 | -860 | - | 2,009 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -605 | -106 | 40 | -711 | -2 | 1,602 | 通期 | -1,325 | -137 | 1,222 | -1,462 | -2 | 2,033 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -105 | -6 | 579 | -110 | -3 | 2,502 | 通期 | -1,267 | -22 | 718 | -1,290 | -3 | 1,461 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -858 | - | 371 | - | - | 974 | 通期 | -1,170 | 527 | 369 | -643 | 0 | 1,187 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -709 | -24 | 1,446 | -733 | - | 1,875 | 通期 | -1,421 | -29 | 1,356 | -1,450 | - | 1,067 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -877 | - | 432 | - | - | 622 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- -10億2068万
- 2016年3月（個）
- -7億2912万
- 2017年3月（個） -161.84%
- -19億914万
- 2018年3月（個）
- -4億8862万
- 2019年3月（個） -76.07%
- -8億6034万
- 2020年3月（連） -69.96%
- -14億6226万
- 2021年3月（連）
- -12億8976万
- 2022年3月（連）
- -6億4305万
- 2023年3月（個） -125.5%
- -14億5008万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- -301.78%
- 2016年3月（個）
- -52.32%
- 2017年3月（個）
- -161.49%
- 2018年3月（個）
- -41.37%
- 2019年3月（個）
- -84.2%
- 2020年3月（連）
- -122.95%
- 2021年3月（連）
- -127.19%
- 2022年3月（連）
- -74.53%
- 2023年3月（個）
- -51.19%