キッズウェル・バイオ（4584）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月14日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -10億9613万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1262万、財務活動によるキャッシュ・フロー 13億9794万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -708 | 0 | 2,819 | -708 | - | 2,928 | 通期 | -1,759 | -150 | 3,472 | -1,909 | - | 2,380 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -444 | -50 | - | -494 | - | 1,886 | 通期 | -438 | -50 | - | -489 | 0 | 1,891 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -561 | 0 | 267 | -561 | - | 1,597 | 通期 | -860 | 0 | 978 | -860 | - | 2,009 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -605 | -106 | 40 | -711 | -2 | 1,602 | 通期 | -1,325 | -137 | 1,222 | -1,462 | -2 | 2,033 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -105 | -6 | 579 | -110 | -3 | 2,502 | 通期 | -1,267 | -22 | 718 | -1,290 | -3 | 1,461 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -858 | - | 371 | - | - | 974 | 通期 | -1,170 | 527 | 369 | -643 | 0 | 1,187 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -709 | -24 | 1,446 | -733 | - | 1,875 | 通期 | -1,421 | -29 | 1,356 | -1,450 | - | 1,067 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -877 | - | 432 | - | - | 622 | 通期 | -454 | - | 1,618 | - | - | 2,231 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -288 | -3 | -245 | -291 | - | 1,695 | 通期 | 937 | 65 | -240 | 1,002 | -6 | 2,995 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -1,448 | 5 | -18 | -1,443 | - | 1,542 | 通期 | -1,096 | -13 | 1,398 | -1,109 | -18 | 3,295 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（個）
- -19億914万
- 2018年3月（個）
- -4億8862万
- 2019年3月（個） -76.07%
- -8億6034万
- 2020年3月（連） -69.96%
- -14億6226万
- 2021年3月（連）
- -12億8976万
- 2022年3月（連）
- -6億4305万
- 2023年3月（個） -125.5%
- -14億5008万
- 2024年3月
- -
- 2025年3月（連） プラ転
- 10億178万
- 2026年3月（連） マイ転
- -11億876万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- -161.49%
- 2018年3月（個）
- -41.37%
- 2019年3月（個）
- -84.2%
- 2020年3月（連）
- -122.95%
- 2021年3月（連）
- -127.19%
- 2022年3月（連）
- -74.53%
- 2023年3月（個）
- -51.19%
- 2024年3月（個）
- -18.66%
- 2025年3月（連）
- 18.43%
- 2026年3月（連）
- -16.64%
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