キッズウェル・バイオ（4584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -240,894 | 87,276 |
| 減価償却費 | 450 | 124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,999 | － |
| 受取利息 | -122 | -2,533 |
| 棚卸資産廃棄損 | － | 125,268 |
| 支払利息 | 21,141 | 16,758 |
| 社債利息 | 1,571 | 1,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373,563 | -393,156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 122,955 | 29,879 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -555,403 | -4,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,896 | -87,589 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -171,074 | -110,115 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 139,509 | -990,000 |
| その他 | 63,110 | -24,589 |
| 小計 | -258,089 | -1,351,833 |
| 利息の受取額 | 122 | 2,533 |
| 利息の支払額 | -28,934 | -10,872 |
| 法人税等の支払額 | -1,525 | -87,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288,426 | -1,447,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金の差入による支出 | -2,954 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,954 | 5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -443,520 | -328,520 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 198,862 | 310,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,657 | -17,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 6,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -536,038 | -1,453,932 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,695,373 | 1,541,503 |
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