キッズウェル・バイオ（4584）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -656,224 | -1,420,527 |
| 減価償却費 | 932 | 921 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,454 | 35,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -475,243 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -8 |
| 支払利息 | 32,760 | 35,651 |
| 社債利息 | 2,076 | 3,133 |
| 支払手数料 | 31,200 | 12,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -626,912 | 207,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 353,498 | -240,337 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -325,992 | 81,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,084 | -70,423 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 229,373 | -102,485 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -216,000 | 1,117,774 |
| その他 | 127,006 | -82,501 |
| 小計 | -1,381,999 | -422,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 8 |
| 利息の支払額 | -38,062 | -29,958 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,421,259 | -453,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 26,254 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,080 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,825 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 970,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -375,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 499,720 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 34,694 | 970,083 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,898 | 22,800 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,356,312 | 1,617,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,772 | 1,164,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,067,162 | 2,231,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
