キッズウェル・バイオ（4584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 72,867 |
| 減価償却費 | 900 |
| 減損損失 | 6,444 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -767 |
| 支払利息 | 39,379 |
| 社債利息 | 3,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385,782 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -599,438 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -80,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,837 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,254 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,852,225 |
| その他 | 54,207 |
| 小計 | 984,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 767 |
| 利息の支払額 | -46,752 |
| 法人税等の支払額 | -1,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 936,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,948 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -737,040 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -11,909 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,601 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 505,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 764,024 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,995,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
