- 4584
- 2026/10/13
- 時価
- 79億円
- PER
- -倍
- 2013年以降
- -倍
（2013-2026年） - PBR
- 4.44倍
- 2013年以降
- 2.84-31.33倍
（2013-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE
- -%
- ROA
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
キッズウェル・バイオ（4584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 72,867 | -402,928 |
| 減価償却費 | 900 | 249 |
| 減損損失 | 6,444 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,128 | 15,797 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,330 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -767 | -5,080 |
| 支払利息 | 39,379 | 47,638 |
| 棚卸資産廃棄損 | － | 125,268 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 21,774 |
| 社債利息 | 3,116 | 1,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385,782 | 536,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -599,438 | 986,263 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -80,290 | -294,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,837 | -226,977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,254 | 162,208 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,852,225 | -1,856,168 |
| その他 | 54,207 | -18,419 |
| 小計 | 984,244 | -907,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 767 | 5,080 |
| 利息の支払額 | -46,752 | -41,752 |
| 法人税等の支払額 | -1,551 | -151,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 936,707 | -1,096,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,444 | -17,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,472 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,948 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,954 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,077 | -12,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -737,040 | -1,412,960 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -11,909 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,601 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 505,286 | 310,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,061 | 1,397,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,299 | 10,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 764,024 | 299,480 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,995,435 | 3,294,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
