キッズウェル・バイオ（4584）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -427,361 | -346,320 |
| 減価償却費 | 139 | 160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -840 | -1,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -57 |
| 新株予約権戻入益 | -557 | -557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,066 | 201,636 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -157,201 | -164,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -60,134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -861 | -189,997 |
| その他 | 14,386 | 2,216 |
| 小計 | -441,310 | -558,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 57 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -443,650 | -560,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,000 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 261,017 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 266,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -493,650 | -294,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,891,271 | 1,597,113 |
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