- 4584
- 2026/09/04
- 時価
- 81億円
- PER
- -倍
- 2013年以降
- -倍
（2013-2026年） - PBR
- 4.52倍
- 2013年以降
- 2.84-31.33倍
（2013-2026年） - 配当
- 0%
- ROE
- -%
- ROA
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
キッズウェル・バイオ（4584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,314,255 | -999,680 |
| 減価償却費 | 382 | 992 |
| 減損損失 | 5,982,139 | 1,449 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 7,064 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 149,600 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 355,243 | 24,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -52 |
| 支払利息 | 5,207 | 15,688 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,419 | － |
| 支払手数料 | 18,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,711 | -174,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,099 | -196,491 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -55,861 | -156,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,311 | 107,399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -125,236 | 158,630 |
| その他 | -54,291 | -37,080 |
| 小計 | -1,316,732 | -1,249,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 52 |
| 利息の支払額 | -5,922 | -15,630 |
| 法人税等の支払額 | -2,521 | -2,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,325,059 | -1,267,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,935 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,349 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,720 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,934 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -14,291 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| その他 | -2,576 | -4,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,206 | -22,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 582,000 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 599,708 | 599,710 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 40,325 | 138,860 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,272 | 4,774 |
| その他 | -3,534 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,221,771 | 718,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,494 | -571,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,032,575 | 1,461,158 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 263,696 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
