キッズウェル・バイオ（4584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -999,680 | -533,759 |
| 減価償却費 | 992 | 2,300 |
| 減損損失 | 1,449 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 7,064 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 96,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -11 |
| 支払利息 | 15,688 | 15,460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -417,736 |
| 支払手数料 | － | 6,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,617 | 354,882 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -196,491 | -538,062 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -156,763 | -63,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,399 | -64,259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 158,630 | -107,026 |
| その他 | -37,080 | 96,511 |
| 小計 | -1,249,462 | -1,152,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 11 |
| 利息の支払額 | -15,630 | -15,545 |
| 法人税等の支払額 | -2,430 | -1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,267,471 | -1,169,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,254 | -160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 526,669 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -14,291 | － |
| その他 | -4,745 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,290 | 526,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 599,710 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 138,860 | 369,083 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,774 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 718,345 | 369,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -571,417 | -273,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,461,158 | 1,187,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
