キッズウェル・バイオ（4584）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -785,785 | -1,222,134 |
| 減価償却費 | 246 | 347 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,190 | 3,810 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -157 |
| 支払利息 | 94 | 3,434 |
| 株式交付費 | 5,078 | 22,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,415 | -388,007 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -200,971 | 62,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,336 | -69,336 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 127,430 | -53,463 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 145,000 | -145,000 |
| その他 | 41,388 | -13,337 |
| 小計 | -605,514 | -1,754,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 157 |
| 利息の支払額 | -94 | -3,434 |
| 法人税等の支払額 | -1,871 | -1,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -607,374 | -1,759,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -116,029 | -149,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,985 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,072 | -302 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,340 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,746 | -149,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 460,080 | -460,080 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,787,993 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 486,911 | 1,143,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 946,991 | 3,471,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,870 | 1,562,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 817,342 | 2,379,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
