キッズウェル・バイオ（4584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -695,048 | -462,471 |
| 減価償却費 | 561 | 1,143 |
| 減損損失 | 1,449 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 96,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -6 |
| 支払利息 | 7,985 | 7,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 576,630 | 63,834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,508 | -265,404 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 34,673 | -143,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,442 | 4,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,547 | -187,418 |
| その他 | 15,082 | 36,715 |
| 小計 | -94,317 | -848,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 6 |
| 利息の支払額 | -7,927 | -7,846 |
| 法人税等の支払額 | -2,430 | -1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,638 | -857,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,254 | － |
| その他 | -2,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,854 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 599,710 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 370,892 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,774 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 579,484 | 370,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468,991 | -486,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,461,158 | 974,242 |
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