キッズウェル・バイオ（4584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,548,774 | -695,048 |
| 減価償却費 | 203 | 561 |
| 減損損失 | 5,938,405 | 1,449 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -36 |
| 支払利息 | 376 | 7,985 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,419 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 392,876 | 576,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,445 | -48,508 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -135,776 | 34,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,473 | 11,442 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,697 | -22,547 |
| その他 | -37,077 | 15,082 |
| 小計 | -601,866 | -94,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 36 |
| 利息の支払額 | -371 | -7,927 |
| 法人税等の支払額 | -2,521 | -2,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -604,697 | -104,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,935 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,349 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,720 | － |
| その他 | -8,693 | -2,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,258 | -5,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -25,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 599,710 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 40,325 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,774 |
| その他 | -31 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,294 | 579,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -670,660 | 468,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,032,575 | 2,501,566 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 263,696 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
